유진테크(084370) 관련 주식투자하는 법을 같이 공부하도록 하겠습니다. 전공정의 Wafer(웨이퍼) 처리공정 과정에서 사용되는 장비 및 소재를 판매하는 업체로 연구개발도 지속적으로 이루어지는 종목입니다. 종목 추천은 절대 아닙니다.(2023년 05월 16일 기준 분석결과)
목차
- 유진테크 사업개요
- 유진테크 기본적 분석
- 유진테크 기술적 분석
- 마무리
유진테크 관련 주식투자하는 법과 종목에 대한 분석
1. 유진테크 사업개요
반도체 관련주 유진테크의 설립년도는 2000년입니다. 전공정에서 Wafer(웨이퍼) 처리공정 과정에서 박막형성재료를 화학반응 시켜 반도체기판 위에 박막을 형성하는 장비를 제공하면서 영위하고 있는 회사입니다. 반도체 생산 전공정 장비로 웨이퍼 위에 특정 용도막(산화막, 절연막 등)을 증착하는 장비인 LPCVD Plasma ALD가 주력으로 보이면, 반도체 소재 부문은 DRAM 캐패시터용 고유전율 물질 박막 증착에 필요한 전구체 판매에 집중하고 있습니다. 간단하게 반도체 전공정에 필요한 장비 및 소매를 판매하는 회사입니다. 사업부문별 품목의 매출구조는 아래와 같습니다.
또한, 제가 투자포인트하고 생각하는 부분은 연구투자 부분입니다. 유진테크의 현금흐름을 살펴보시면 2년에서 3년 정도 투자활동이 활발히 진행될 것을 볼 수 있습니다. 이 투자활동에 대한 내역도 아래에서 소개하겠지만, 유의미한 투자활동으로 보입니다. 또한 영업활동으로 인한 현금흐름(실제 영업활동으로 인한 회사의 현금 유입 및 유출에 대한 내역)은 2023년 1분기가 2022년 결산 현금흐름 보다 나아진 모습니다. 아마도 투자의 감가상각누계 등의 결과이지 않을까 생각됩니다.(보고서 주석 부분은 확인하지 못했습니다.)
아래는 2023년 1분기 사업보고서에 공시한 반도체 관련주 유진테크의 중요한 연구개발 실적입니다. 지속적인 연구과제의 결과들은 유진테크의 여러 사업부문에서 양산용 장비에 적용되어 고객사들에게 공급되고 있거나 적용 예정되고 있는 제품입니다.
그리고 아래는 현재 진행 중인 연구개발 과제 내역입니다. 유진테크의 연구개발 과제의 결과는 향후 유진테크에서 제작하는 장비에 적용될 수 있는 공정기술 개발의 기반으로 사용할 예정이라고 합니다. 끝임 없이 지속적으로 연구활동을 하면서도 이 정도의 유보율과 현금흐름을 유지하는 것은 비교적 안정되고 성장기대감이 있는 것 같습니다.
반도체 관련주 유진테크의 안전성비율을 확인하면 부채와 부채비율이 늘어나는 것을 확인할 수 있습니다. 하지만, 현금흐름에 큰 이상이 없는 것으로 보이고, 유보율이 지속적이고 높아지고 있어서 리스크에 대한 부분은 큰 리스크가 없어 보입니다. 또한, 이자보장배율도 90 이상이면 현재 부채 때문에 회사에 큰일이 일어날 가능성을 없어 보입니다. 그리고 아마도 연구비에 투자한 것으로 저는 추측하고 있어 회사 성장에 대한 기대감 마저 저는 받고 있습니다(확인이 안 된 내용입니다).
기타 다른 지표도 큰 이상이 없어 보입니다.
2. 유진테크 기본적 분석
유진테크의 영업이익률을 보시면 2022년 영업이익률이 2021년 영업이익률 보다 떨어졌습니다. 하지만 10% 이상을 유지하고 있는 것은 해당 분양에서 경쟁력이 있는 기업이라고 분석될 수 있습니다. ROE(Return on equity, 자기 자본이익률)도 전년도보다는 떨어진 상태지만, 10% 이상을 유지했습니다. 참고로 ROE은 자기 자본이익률로 기업이 순자산 대비 벌어들이는 순이익이 얼마인지 비율로 나타내는 지표입니다.
반도체 관련주 유진테크의 PER(Price earning ratio, 주가수익률) 밴드차트와 PBR(Price to book ratio, 주가순자산비율) 밴드차트를 확인하겠습니다. 두 차트가 저평가 구간으로 확인됩니다. 상대성 평가이므로 참고만 하십니다.
3. 유진테크 기술적 분석
반도체 관련주 유진테크의 추세를 확인하기 위해 월봉을 살펴 보겠습니다. 2022년 초부터 조정을 받아가 하락을 멈추고 자리는 잡는 모습을 보이고 있습니다. 2개월 하락 중이라서 다시 반등하고 옆으로 기는 모습을 보이면 매집하는 방법을 사용하겠습니다.
다음은 반도체 관련주인 유진테크의 주봉입니다. 19,800원에서 저점을 찍고 우상향하는 모습을 보이고 있는 현재 20주 봉 이평선에서 지지는 받을 가능성도 보입니다. 차트 이미지를 준비하지는 않았지만 일봉 기준 60일 이평선이 120일 이평선을 돌파한 상태입니다. 그리고 240일 이평선이 우하향 중이지만 일정 기간 후에 120일 이평선과 240일 이평선이 수렵할 것으로 보입니다. 최근 수급(외국인 및 기관)도 지속적으로 들어오고 있습니다.
4. 마무리
반도체 관련주인 유진테크는 연구개발 투자에 지속적으로 노력한 회사입니다. 올해 반도체 업황이 좋지 않아 주가의 조정을 받았지만, 종목분석하면서 매력이 있는 회사라고 생각이 들었습니다. 또한, 고객사 비율도 SK하이닉스에서 삼상전자 쪽으로 늘리는 중이라고 합니다. 지금까지 유진테크 관련 주식투자하는 법을 같이 공부하였습니다. 종목 추천은 절대 아님을 다시 한번 더 알려 드립니다.(2023년 05월 16일 기준 분석결과)